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6月15日,万科企业股份有限公司公告,“20万科05”、“20万科06”债券情况。
公告显示,万科企业股份有限公司于2020年6月19日发行的2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(简称“20万科05”),至2023年6月19日将期满3年,决定对赎回登记日登记在册的“20万科05”债券全部赎回。
万科称,赎回价格人民币103.20元/张(含当期利息,且当期利息含税),债券赎回数量800万张,金额人民币8亿元。赎回时间2023年6月16日,付息日/赎回资金到账日2023年6月19日,赎回日/摘牌日2023年6月19日。
自2023年6月19日起,“20万科05”在深圳证券交易所摘牌。
而“20万科06”将于2023年6月19日支付自2022年6月19日至2023年6月18日期间的利息。
该债券本金额12亿元,票面利率为3.90%。
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